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Politica del Tesoro

Ingranaggio

Consideriamo la metrica chiave della leva finanziaria per SEGRO come rapporto prestito/valore (LTV) consolidato proporzionalmente ("look-through) che incorpora le attività e il debito netto nel bilancio di SEGRO e la quota di attività e debito netto di SEGRO nei bilanci della sua società iniziative. L'LTV al 30 Giugno 2022 su questa base "look-through" era del 23 per cento (31 dicembre 2021: 23 per cento).

I prestiti di SEGRO contengono covenant di gearing basati sull'indebitamento netto del Gruppo e sul valore patrimoniale netto, escluso il debito in joint venture. Il gearing ratio del Gruppo al 30 Giugno 2022, come definito nell'ambito dei principali accordi di finanziamento del debito del Gruppo, era del 26 per cento (31 dicembre 2021: 25 per cento). Questo è significativamente inferiore al più stretto patto di ingranaggio finanziario del Gruppo all'interno di queste linee di debito del 160%.

Le valutazioni degli immobili dovrebbero diminuire di circa il 62% rispetto ai valori del 30 Giugno 2022 per raggiungere la soglia del 160% del patto di indebitamento.

Copertura valutaria

Il Gruppo ha un'esposizione transazionale in valuta estera trascurabile, ma ha un'esposizione di conversione valutaria potenzialmente significativa derivante dalla conversione delle sue attività sostanziali denominate in valuta estera (principalmente euro) e degli utili denominati in euro in sterline nei conti consolidati del Gruppo.

Il Gruppo cerca di limitare la propria esposizione alla volatilità dei tassi di cambio coprendo le proprie attività lorde in valuta estera utilizzando prestiti o strumenti derivati. Il Gruppo punta a un range di copertura compreso tra l'ultimo rapporto LTV riportato (23 per cento al 30 Giugno 2022) e il 100 per cento.

Al 30 giugno 2022, il Gruppo aveva attività lorde in valuta estera che erano coperte per il 69% (31 Dicembre 2021: 62%) da passività lorde denominate in valuta estera (compreso l'impatto degli strumenti finanziari derivati).

Tasso d'interesse

La politica del Gruppo in materia di rischio di tasso di interesse è concepita per garantire di limitare la nostra esposizione alla volatilità dei tassi di interesse.

La politica prevede che tra il 50 e il 100 per cento dell'indebitamento netto (compresa la quota del Gruppo dei prestiti in joint venture) dovrebbe essere a tassi fissi o limitati, compreso l'impatto degli strumenti finanziari derivati.

Al 30 giugno 2022, compreso l'impatto degli strumenti derivati, il 90 per cento (31 dicembre 2021: 65 per cento) dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo (compresa la quota del Gruppo dei prestiti in joint venture) era a tassi fissi o limitati. Con il calo dei tassi di interesse, tuttavia, è aumentato il divario tra la copertura fissa assoluta e la protezione offerta dai cap. L'unico livello di indebitamento fisso è del 74 per cento al 30 giugno 2022 (31 Dicembre 2021: 46 per cento).

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Panoramica e strategia

Questa pagina offre una panoramica e informazioni sulle fonti di finanziamento del debito, profilo di scadenza del debito, rating del credito, prestito a valore e costo del debito.

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Obbligazioni

Con i dettagli sul nostro portafoglio Green Euro Bond, il portafoglio Sterling Bond, i download del Prospetto delle obbligazioni e i download del programma Euro Medium Term Note

Obbligazioni
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Collocamenti privati statunitensi

Tutti i dettagli relativi al portafoglio US Private Placement al 30 Giugno 2022

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Strutture bancarie

Con le informazioni rilevanti sulle nostre strutture bancarie

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Debito di joint venture

SEGRO possiede il 50% della joint venture SEGRO European Logistics Partnership (SELP).

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Contatti per le relazioni con gli investitori di debito

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