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Politique de trésorerie

Engrenage

Nous considérons que le principal indicateur de levier pour SEGRO est le ratio prêt/valeur (LTV) consolidé proportionnellement (« look-through ») qui intègre les actifs et la dette nette sur le bilan de SEGRO et la part de SEGRO des actifs et de la dette nette sur les bilans de son joint entreprises. Le LTV au 30 juin 2022 sur cette base "transparente" était de 23 % (31 décembre 2021 : 23 %).

Les emprunts de SEGRO contiennent des covenants de gearing basés sur la dette nette et l'actif net réévalué du Groupe, hors dette dans les coentreprises. Le ratio d'endettement du Groupe au 30 juin 2022, tel que défini dans les principaux accords de financement par emprunt du Groupe, était de 26 % (31 décembre 2021 : 25 %). Ceci est nettement inférieur à la clause d'endettement financier la plus stricte du Groupe dans le cadre de ces facilités de crédit de 160 %.

Les évaluations des propriétés devraient chuter d'environ 62 % par rapport à leurs valeurs au 30 juin 2022 pour atteindre le seuil de l'engagement de 160 %.

Couverture de change

Le Groupe a un risque de change transactionnel négligeable, mais a un risque de conversion de devises potentiellement important résultant de la conversion de ses actifs libellés en devises (principalement en euros) et de ses bénéfices libellés en euros en livres sterling dans les comptes consolidés du Groupe.

Le Groupe cherche à limiter son exposition à la volatilité des taux de change en couvrant ses actifs bruts en devises par des emprunts ou des instruments dérivés. Le Groupe cible une fourchette de couverture comprise entre le dernier ratio LTV publié (23 % au 30 juin 2022) et 100 %.

Au 30 juin 2022, le Groupe disposait d'actifs bruts en devises qui étaient couverts à 69 % (31 décembre 2021 : 62 %) par des passifs bruts libellés en devises (y compris l'impact des instruments financiers dérivés).

Taux d'intérêt

La politique du Groupe en matière de risque de taux d'intérêt vise à limiter notre exposition à la volatilité des taux d'intérêt.

La politique stipule qu'entre 50 et 100 % des emprunts nets (y compris la part des emprunts du Groupe dans les coentreprises) doivent être à taux fixes ou plafonnés, y compris l'impact des instruments financiers dérivés.

Au 30 juin 2022, y compris l'impact des instruments dérivés, 90 % (31 décembre 2021 : 65 %) des emprunts nets du Groupe (y compris la part du Groupe dans les emprunts au sein des coentreprises) étaient à taux fixes ou plafonnés. Cependant, avec la baisse des taux d'intérêt, l'écart entre la couverture fixe absolue et la protection offerte par les caps s'est creusé. Le seul niveau d'endettement fixe est de 74 % au 30 juin 2022 (31 décembre 2021 : 46 %).

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Présentation et stratégie

Cette page présente un aperçu et des informations sur les sources de financement par emprunt, le profil d'échéance de la dette, la cote de crédit, le ratio prêt-valeur et le coût de la dette.

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Obligations

Avec des détails sur notre portefeuille Green Euro Bond, le portefeuille Sterling Bond, les téléchargements de prospectus obligataires et les téléchargements du programme Euro Medium Term Note

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Placements privés américains

Tous les détails concernant le portefeuille de placements privés américains au 30 juin 2022

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Facilités bancaires

Avec les informations pertinentes sur nos facilités bancaires

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Dette de coentreprise

SEGRO détient 50 % de la coentreprise SEGRO European Logistics Partnership (SELP).

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Contacts relations investisseurs dette

Visitez cette page pour plus de détails sur les contacts pertinents pour les relations avec les investisseurs de la dette

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